主页 » 行业动态 » 美国通胀高企,美元指数高位回落, 关注晚间美PPI

美国 12 月消费者物价强劲上涨,创近 40 年来最大年涨幅,这强化了美联储最早将于 3 月开始升息的预期。

消费者物价指数(CPI)继 11 月上涨 0.8% 后,上月又上涨 0.5%。截至去年 12 月的 12 个月里,CPI 上涨了 7.0%,这是自 1982 年 6 月以来的最大同比增幅。接受路透访查的经济学家此前预测,CPI 料环比上涨 0.4%,同比上涨 7.0%。 

美国通胀持续高位运行

“美国经济似乎为3月开始升息做好了准备,”Western Union Business Solutions 高级市场分析师 Joe Manimbo 表示。 

“不过,美元的问题是,市场已经对美联储今年的政策抱有高度鹰派的预期。因此,尽管今天的 CPI 读数很高,但它只是强化了已经消化了的有关美元和美联储政策的因素,”Manimbo 表示。

美联储主席鲍威尔周二没有明确表示美联储急于加快收紧货币政策的计划,这给最近几周一直受益于美国加息预期的美元带来了一些下行压力。

美联储表示,美国经济去年最后几周增长温和,但部分地区的企业对未来几个月增长的预期有所降温。美联储周三在褐皮书调查报告中表示,“乐观情绪仍然很高,但比之前略有降低,因为对未来六个月经济持续增长抱持乐观预期的公司所占比例减少”。12 家地方联储银行中,10 家表示 Omicron 影响了经济活动,增加了劳动力方面的挑战。美联储称,“大多数联储辖区的受访者表示,对客户收取的价格大幅上涨,但也有人指出,价格上涨速度略有放缓”。 

市场消化加息预期、美元指数Price in 

周四,美国通胀数据的公布引发了今年迄今为止投机性货币交易的第一波高潮。欧元兑美元近两个月来首次突破 1.14 大关后,欧元期货成交量大增。从欧元期货合约 30 分钟周期的交易活动来看,成交量已升至去年 11 月底奥密克戎毒株爆发以来的最高水平。 

美元自开年以来就跌跌不休,但一些新的因素也导致美元承压,其中包括资金转向欧洲价值股和银行股,这两类资产都是美国华尔街所推崇的。 

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值得一提的是,在大宗商品走高和银行股受宠的情况下,英国富时指数(FTSE)今年已上涨逾 2%,英镑成为 G10 货币中表现第二好的货币。 

与此同时,投资者因担心通胀将迫使美联储收紧政策而撤离昂贵的美国资产,这也对美元造成了不利影响。彭博美元指数已跌破自去年 6 月低点以来的上升趋势线,以及 100 天移动平均线 1166.35。如果进一步回吐去年的涨幅,该指数料将跌破1162.13 的 61.8% 的斐波那契水平。 

鉴于资产和美元对通胀数据的敏感性,任何价格压力可能见顶的迹象(包括原油价格下跌)都可能缓解其下行压力。 

关注晚间美国PPI数据 

北京时间 1 月 13 日 21:30 分,将公布美国 12 月 PPI 月率,前值 0.80%、预期 0.40% 

  • 21:00 美联储哈克发表讲话
  • 21:30 美国至1月8日当周初请失业金人数
  • 21:30 美国12月 PPI 月率
  • 23:30 美国至 1 月 7 日当周EIA天然气库存
  • 次日,01:00 美联储巴尔金发表讲话
  • 次日,02:00 美联储埃文斯发表讲话 

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