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北京时间今晚 20:30,美国劳工部将披露 3 月 CPI 数据,在当地汽油价格刷新历史新高的背景下,市场普遍预期今天的数据会 “非常难看”,同时也会更为坚定地锁定 5 月美联储加息 50 个基点的预期。

晚间 20:30 公布的美国 CPI 报告将是美联储在 5 月会议前发布的最后一份报告,正值美联储可能在下次会议上加息 50 个基点的猜测升温之际,期货市场当前定价加息 50 个基点的可能性为 88%。

综合各家媒体的经济学家稍早的调查,主流预期 3 月 CPI 将环比上升 1.1 – 1.2%,这也会是 2005 年 9 月以来的增速新高;同比增速预期将上蹿至 8.4%,刷新 1981 年 12 月以来的新高。另外,美国通胀超过 6% 的时期将延续至第六个月。去除能源、食品的核心 CPI 预期将同比上涨 6.6%,刷新 1982 年 8 月以来新高。

美国CPI重磅来袭:白宫称异常高涨,50个基点加息概率大增 ?

白宫称美国3月通胀将异常高涨

当地时间 4 月 11 日(周一),美国白宫新闻发言人珍·普萨基(Jen Psaki)表示,劳工部将于 12 日公布的 3 月美国消费者物价指数(CPI)预计将会“异常高涨”,其中很大一部分原因是俄乌冲突引发的石油与天然气成本上涨。

她解释称,劳工部 2 月份发布的数据显示,基准消费者通胀指数,即消费者物价指数在过去 12 个月中上涨了 7.9%,为 1982 年以来的最高水平,但该数据并没有包含由俄乌冲突造成的大部分石油和天然气价格上涨因素。

 “我们预计,由于俄乌冲突带来的物价上涨,3 月 CPI 整体通胀将异常升高,” Psaki 对记者表示。“我们预计核心通胀和整体通胀之间会有很大差异。这反映了全球能源和食品市场的混乱。”

美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)周二将发布 3 月份消费者价格指数(CPI)的最新数据。CPI 是商务部衡量普通美国人购买的一篮子商品和服务的通货膨胀率的工具,从鸡蛋和牛奶到手机和无铅汽油。

经济学家考虑的是两种版本的 CPI 数据,包括消费者面临的所有价格的总体 CPI,以及剔除经常波动的食品和能源价格波动的所谓核心 CPI。

白宫说,由于上个月汽油价格的异常上涨,预计总体数据和核心数据之间的差距将超出正常水平。根据美国汽车协会的数据,3 月 11 日,普通无铅汽油的价格创下了每加仑 4.33 美元的历史新高。周一的价格是每加仑 4.11 美元。

普萨基说,“汽油价格比冲突爆发前的水平高出 1 美元以上,因此汽油价格上涨约 25% 将推动明天(12 日)的通胀数据。”

这位新闻发言人指出,拜登总统已经采取了几项措施来帮助降低能源成本,其中包括从美国战略石油储备中每天释放大约 100 万桶石油。此外,拜登总统的“重建更美好”支出计划也可能有助于削减儿童保育和医疗保健成本。

美联储鸽派转鹰:5月加息50个基点值得考虑

当地时间周一(4 月 11 日),芝加哥联储主席埃文斯表示,在 5 月份的美联储议息会议上,加息 50 个基点显然值得考虑,甚至很有可能。

在美联储决策者中,埃文斯长期以来都持较为鸽派的立场,不过随着越来越多的美联储官员表态称下次利率会议应加息 50 个基点,埃文斯也开始跟随大流。

根据过往加息周期的经验,美联储通常会以 25 个基点为单位上调联邦基金利率,但美国目前正处于四十年来最高的通胀水平,投资者愈发相信美联储 5 月加息 50 个基点以对抗高通(135.36, -1.33, -0.97%)胀,而央行官员们自 3 月议息会议以来的表态某种程度上支持了这一预测。

埃文斯说,美联储可以考虑在 5 月会议上加息 50 个基点。但与此同时,美联储也不应在加息路上“走得过快”,应有充足时间评估通胀压力并及时调整货币政策予以应对。

作为美联储“鸽派”官员,埃文斯认为联邦基金利率目标区间应在年底时达到 2.25% 至 2.5% 的中性利率水平。他表示,目前美国经济动能良好。未来,随着利率升至中性利率水平,美国劳动力市场也将持续活跃。

但埃文斯同时警告称,一旦利率达到中性利率水平,美联储需“留心”经济前景和通胀情况。美国劳工部即将在 12 日公布 3 月消费者价格指数(CPI)。目前市场普遍预计,3 月美国 CPI 或同比大幅上涨 8.4%,不仅远高于美联储设定的 2% 通胀目标,同时也较 2 月同比增幅继续扩大。

尽管埃文斯认为,美联储需要及时调整政策,以应对 40 年来最严重的通胀,但他同样对经济面临的风险保持警惕,包括加息过快的风险。

埃文斯称,美联储需要保持中立,留出足够的时间来观察更多数据,以便政策制定者能更好地看到他们在 2023 年将面临什么。

前期公布的美联储 3 月会议纪要显示,决策者原本有意在 3 月就加息 50 个基点,但俄乌冲突影响了官员的加息节奏,让多数与会者更为谨慎,只有鹰派的代表人物、圣路易斯联储主席布拉德支持加息 50 个基点。

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