主页 » 行业动态 » 全球央行掀加息浪潮,新加坡菲律宾意料之外加息

美国劳工部当地时间 13 日公布的数据显示,6 月份美国 CPI 同比上涨 9.1%,创下 1981 年 11 月以来的最大增幅,这令市场开始预期美联储或在 7 月不得不加息 100 个基点。 

美国总统拜登回应称,这一数据虽然“高得不可接受”,但已“过时”。 

在高通胀压力迫使美联储加息幅度日益“激进”的情况下,越来越多发达国家也开启跟随大幅度加息的征途。 

7 月 13 日晚间,加拿大央行将基准利率由 1.5% 提高 100 个基点,升至 2.5%。加拿大央行率先开启了“不按预期出牌”的先河——此前已经两次加息 50 个基点的加拿大央行,昨夜“出人意料”地将利率再度提高了整整 100 个基点,在此之前几乎没有市场人士预料到该行会如此激进。 

上一回加拿大央行祭出同样规模的操作,已经是 1998 年的事情了。 

同一天,韩国央行加息 50 个基点,首次将加息幅度从 25 个基点调高至 50 个基点。韩国央行自 1999 年将利率作为主要政策工具以来,首度宣布加息 50 基点。 

新西兰联储也在数小时后,连续第三次议息会议宣布加息 50 个基点。这两大央行的加息幅度虽然激进,但好在依然“可以预测”,并未完全出乎市场的预料。 

7月15日,亚洲国际继续跟进加息浪潮 

而到了 7 月 15 日的亚洲时段,市场人士又听到了两个“意外”消息: 

为了给预计会超出预期的通胀降温,新加坡金管局周四出台了今年的第二次意外之举,出人意料地收紧了货币政策。将汇率作为主要政策工具的新加坡金管局在声明中表示,将把新元名义有效汇率政策区间的中点调整至现行汇率水平,使本币兑其他货币可以进一步升值。 

随后不久,菲律宾央行也意外将基准利率上调了 75 个基点。这一结果更是令人意想不到——要知道,菲律宾央行的政策制定者此前曾在公开场合淡化了大幅加息,以平息近四年来最快通胀的必要性。 

根据历史统计数据,今日 75 个基点的加息是该央行近 22 年来加息幅度最大的一次。 

可以说,从隔夜至今晨这意外的央行紧缩政策“三连击”,其深远影响很可能比刺眼的加息数字更为触目惊心——因为这可能预示着,从现在开始,全球央行的利率定价已彻底“乱套”!

欧元贬值的负面影响,欧洲央行即将加息 

在多位业内人士看来,如今加拿大、韩国等发达国家纷纷调高加息幅度,某种程度是受到欧元大跌的影响。 

由于欧洲央行加息步伐远远落后于美联储,且欧洲经济因俄乌冲突升级而遭遇更高通胀压力与经济衰退风险,过去一个月期间数百亿美元资本陆续流出欧洲,令欧元兑美元汇率持续下跌至 1:1,创下过去 20 年以来的最低值。欧元汇率快速下跌,可能导致欧洲经济陷入更剧烈的动荡。 

 

这令其他发达国家意识到,要避免重蹈欧元区的覆辙,就必须持续跟随美联储调高加息幅度,先力保本国货币不会像欧元日元般出现失控式大幅下跌,进而触发输入性通胀与资本流出压力双双大增。 

欧元区的滞胀风险正在积聚,加剧了欧洲央行的困境。在通胀仍高于增长前景的情况下,预计欧洲央行将在下周四将三项政策利率全部上调 25 个基点。 

欧洲央行进一步加息的速度将取决于经济发展,但预计其在下周的会议上不会对第四季度的货币政策给出任何前瞻性指导。由于欧洲央行加息路径仍比较模糊,预计短期内市场波动性将持续增加,欧洲央行提前加息不太可能支撑欧元兑美元。 

此外,为了不影响货币政策立场,欧洲央行将冲销购买债券,但其直接抛售债券的可能性很小。 

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