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2022 年全球股市崩盘——市场还有机会吗?

在俄乌紧张局势、美联储大幅加息以及企业盈利增速放缓的境况有所缓解之前,市场已经为持续动荡做好了准备。可以看到,美国股市在今年迎来残酷开局,出现了高达 27% 的跌幅。

2022 年美股三大指数概况

到目前为止,2022 年对全球股市而言是残酷且艰难的一年。今年年初,美国股市经历了自 2009 年全球金融危机以来最糟糕的第一个月。

在此期间,美国股市的主要基准标准普尔 500 指数(S&P500)在 1 月份下跌了约 5.86%,这是自 2020 年 3 月新冠肺炎疫情爆发以来的最大单月跌幅。

截至 4 月份,标准普尔 500 指数暴跌 13%,为 4 个月以来最大跌幅,也是自 1939 年二战以来表现最糟糕的一年。

2022 年 5 月 19 日(周三),标准普尔 500 指数创下自 2020 年 6 月 11 日以来的最大单日跌幅,暴跌 4%(165.17 点),收于 3923.68 点。

标普 500 指数在 5 月份继续下跌,截至周二(5 月 10 日)收盘,今年以来已累计下跌了 16%,接近了一些投资者认为的进入熊市的 20% 阈值。

2022 年 1 月,以科技股为主的纳斯达克 100 指数尽管在同一天上涨了近 5% 出现反弹,并在最后两个交易日上涨了近 6.6%,但该指数最终还是在 1 月份下跌了 9.25%。

今年 4 月,纳斯达克综合指数暴跌 13.3%,创下 2008 年以来的最差月度表现。而后在 2022 年 5 月 6 日,纳斯达克出现了自 2020 年 6 月以来的最大单日跌幅,也是疫情开始以来的最大转折。

之后在 2022 年 5 月 19 日,标准普尔 500 指数和道琼斯指数创下 2020 年 6 月以来的最大单日跌幅,同时纳斯达克下跌 4.73%,至 11418.15 点。

在这一年里,纳斯达克指数仅今年就暴跌了 27%,较去年 11 月的高点还低 30%,目前已进入熊市。

与其他两个主要指数相似,道指 30 在 1月 份下跌了约 3.97%。

2022 年 4 月 22 日,道琼斯工业平均指数下跌 981.36 点,至 33,811.40 点,跌幅 2.8%,创下了自疫情爆发以来的最大单日跌幅。当时,道琼斯指数已是连续四周下跌,也是今年第九周下跌。

美国股市在 2022 年 5 月 18 日经历了最黑暗的一天,道琼斯指数暴跌超过 1100 点,创下近两年来的最大跌幅,在 2022 年 5 月 19 日继续下跌超过 400 点,跌幅达 1.36%

也就是说,道琼斯指数与标普 500 指数自 2020 年 6 月以来的最大单日跌幅同时出现。到此为止,道指在 2022 年已经下跌了近 15%。

美股市场是如何崩盘的?

从以上数据可以看出,美国股市创下了近两年来的最大单日跌幅。当然,这些都是有原因的。

由于一系列相互交织的因素,投资者一直在逃离风险性资产。这些因素包括持续的高通胀、经济增长放缓、俄乌冲突、供应链难题,以及最重要的是,各国央行在供应短缺的情况下,可能会通过加息来遏制物价上涨。

美联储加息

近期,美国的通货膨胀达到了 40 年来的最高水平,而美联储也已在今年承诺加息以遏制失控的通货膨胀。

然而,投资者似乎对加息的想法感到担忧,主要原因有两个:

  • 更高的利率可能导致美国经济放缓。
  • 这会促使债券等其他投资比股票更具吸引力。

事实上,当美联储提高基准利率时,银行和贷款机构往往也会提高借贷成本。信用卡、抵押贷款和其他债务变得更加昂贵,这些因素将减少消费者支出和需求。因此,企业必须支付更多的费用才能继续营业。

在这种情况下,企业的利润前景将受到影响,进而导致投资者购买股票的热情下降。

通货膨胀与企业收益

一些市场参与者认为,在通胀飙升和经济增长放缓的背景下,全球风险资产的抛售才刚刚开始。

股市的无情抛售似乎改变了市场的思维,在零售巨头发布令人失望的季度财报后,市场出现了裂缝。

塔吉特(Target)股价下跌逾 25%,此前该公司警告称,成本上升会影响利润,该公司股价有可能创下约 25 年来最大单日跌幅。

同样由于成本上升,沃尔玛公布的财报前景暗淡。由于利润低于预期,其股价下跌 11%,创下自 1987 年以来的最大单日跌幅。

因此,这表明飙升的通货膨胀正在逐渐渗透到美国经济的每个角落。

分析师表示:“在过去的一年里,投资者、交易员和专业预测人士都对通胀最终会消退持乐观态度。但市场还未做好准备面对最坏的情况,例如通胀无法下降或美国经济陷入衰退。”

美国康涅狄格州格林威治 Seaport Global Holdings 的国债交易员 Tom di Galoma 表示:“我们看到的强劲通胀正在影响整个经济,在股市开始反映出较低的 GDP 和收益增长放缓之前,我认为不会有任何解决方案。”

地缘政治紧张局势和新冠疫情下的“封锁”措施

地缘政治风险很难反映在股市中,但几位分析师表示,1 月下半月,俄罗斯和乌克兰危机引发的紧张局势不断加剧,对科技股和大盘造成了影响。

例如,战争动荡造成的供应冲击推高了石油和其他大宗商品价格,同时也引发了对欧洲经济的特别担忧。

对中国经济的担忧也是导致市场波动的因素之一,为控制新冠疫情的传播采取的“封锁”措施,一定程度影响了国内的生产活动。

股市崩盘深度分析&下一步怎么办

现在,我们已经列出了所有事实,让我们来看看 Doo Prime 内部分析师 James Gomes 对当前市场抛售的看法。James 先生已经在金融行业工作了 30 多年,可以提供专业的市场分析观点。

近期,股市的恐慌抛售是自美联储(Fed)宣布加息50个基点以来我们经历的避险行为的延续。

这样做是为了应对美国及世界各地顽固的高通胀环境。而通胀率飙升的原因是,在新冠肺炎疫情封锁解除后,经济重新开放受到了供应链危机的影响。

更糟糕的是,俄乌冲突导致能源和大宗商品价格飙升至前所未有的水平。现在,中国的疫情“封锁”政策进一步加剧了全球供应链问题。

可以肯定的是,在这样的情况下,通货膨胀不会很快下降。

美联储采取的姿态以及鲍威尔的最新言论,只是证实了他们的担忧,并可能会提高比预期更多的加息幅度以降低通胀。

此外,强劲的就业市场让美联储相信,他们可以在不过度损害经济的情况下采取更积极的措施。至少人们是这么想的。

另一方面,沃尔玛(Walmart)和塔吉特(Target)最近的财报表明,即使是所谓的“安全股票”也无法免受成本上升的影响。因此,我们“无处可藏”。Luna 崩盘后,就算是加密货币也面临压力。

在我们能清楚地看到美联储还能走多远,以及其政策对经济会造成多大影响之前,市场仍将在短期内波动。

同时,要做好准备,市场抛售可能还未结束。

市场还有机会吗?

作为市场周期的结果,股市崩盘是投资的固有风险。不管一个指数涨到多高,在卖方采取行动之前,它也只能涨这么多。

然而,只要保持冷静的头脑,市场下跌并不一定会导致崩盘。

虽然这次肯定不会是美国经历的最后一次崩盘,但我们还不知道这次崩盘会持续多久,下一次崩盘又将会发生什么。

最终,这场持续的股市崩盘将是一个合适的研究案例,让我们看到美国联邦政府在面对股市崩盘时,将采取何种干预措施来快速、明智地降低这种负面影响。

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