主页 » 行业动态 » 美联储利率决议重磅来袭,瑞典央行30年来首次加息100基点

本周是全球“超级央行周”,包括美联储在内的近 10 家央行将陆续公布利率决议。迄今为止,今年约有 90 个国家的央行开启加息,其中一半至少一次性加息 75 基点,由此引发的是十五年以来最大规模的全球加息潮。 

根据摩根大通的数据,全球主要央行在本季度还将启动 1980 年以来最大加息,而且并不会止步于此。 

9 月利率决议今夜揭晓,美联储大幅加息脚步难停 

美联储激进加息,被各大机构视为美国经济的最大潜在风险。此前,美联储在今年 6 月和 7 月的货币政策例会上接连加息 75 个基点,为上世纪 80 年代初以来最大幅度的集中加息。本月这一趋势还会延续吗? 

市场分析普遍认为,再加息 75 个基点的可能性极大。 

北京时间 9 月 22 日 02:00,美联储 FOMC 将公布利率决议、政策声明及经济预期,随后在 02:30,美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。 

美国劳工部 9 月 13 日发布数据显示,美国 8 月消费者价格指数( CPI )同比上涨 8.3%,高于预期的同比上涨 8.1%;环比上涨 0.1%,高于预期的下降 0.1%。物价回落幅度不及预期,显示出美国通胀水平距离回归正常水平仍有很长的路要走。 

从美联储的表态来看,此前公布的货币政策会议纪要也认为,几乎没有证据表明通胀压力在减弱,通胀可能会在一段时间内保持“令人不安”的高位。此前会议纪要称,虽然近期汽油价格下跌可能在短期内帮助降低总体通胀率,但大宗商品市场也可能进一步受到供应冲击并导致价格迅速反弹。另外,住宅租金等价格短期内仍有可能大幅上涨。 

鉴于通胀高企及其上行风险,美联储官员一致认为,近期将政策利率转向“限制性”的政策立场是合适的。在此背景下,市场普遍预期美联储将在本周会议上再度加息 75 个基点。 

高盛预测,美联储本周将加息 75 个基点,11 月和 12 月将分别加息 50 个基点;联邦基金利率到今年年底将达 4% 至 4.25%。据 CME“美联储观察”显示,截至本周二,美联储 9 月加息 75 个基点的概率已上升至 82%,加息 100 个基点的概率为 18%;到 11 月累计加息 125 个基点的概率为 23.4%,累计加息 150 个基点的概率为 63.7%,累计加息 175 个基点的概率为 12.9%。 

而被视为全球资产定价基准的美债收益率已经提前行动起来,近期美债收益率持续攀高,对货币政策敏感的两年期美债接近 4%,刷新 2007 年 10 月以来新高,10 年期美债收益率突破 3.5%,也突破 2011 年以来的新高。 

瑞典突然加息 100 个基点,为 30 年来首次 

当地时间 9 月 20 日,瑞典央行宣布,将基准利率从 0.75% 大幅提升至 1.75%,上调幅度达 100 个基点,为近 30 年来的幅度最大的一次加息,超出了市场预期的 75 个基点,这是“超级央行周”第一家兑现“鹰声”的 G10 货币央行。 

瑞典央行一贯的货币政策调整都较为温和,单次加息 100 个基点尤为罕见,还需要追溯至 1992 年 11 月。同时,瑞典央行也成为了这一轮全球加息潮中第二家单次加息 100 个基点的 G10 货币央行。 

瑞典央行的暴力加息也给全球“超级央行周”定下了“鹰派”基调。市场开始担忧,美联储或将在北京时间周四凌晨宣布加息 100 个基点,而非市场一致预期的 75 个基点,届时将成为市场的“黑天鹅”事件。 

同时,瑞典央行向市场传递的信号是,预计政策利率在未来 6 个月将继续上升,未来的通胀趋势仍然难以评估。 

该行在声明摘要中指出通货膨胀太高,并且高通胀正在削弱家庭的购买力,使公司和家庭都更难以规划他们的财务状况,央行将根据需要调整货币政策,确保通胀回到目标水平。 

据瑞典统计局最新公布的数据显示,该国 8 月 CPI 年率已升至 9%,超过了瑞典央行的预测,更是创出 1991 年以来的新高。 

对于未来通胀走向,瑞典央行最新预计,今年平均通胀将达到 8.6%,较上次的预测值高出了 1 个百分点;预计 2023 年的平均通胀仍将位于 8.5%;直到 2024 年,平均通胀才会回到 2.2%。 

在利率预测中,瑞典央行显著上调了未来的加息速度。该行官员预计,今年四季度的利率中值将升至 1.9%,高于上次会议预测的 1.36%;2023 年第三季度将升至 2.53%,这意味着,未来一年该行将累计加息 75 个基点。 

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