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这两日,伴随着消息面的“反转”,大宗商品和全球股市上演了行情“大反转”。布伦特油价大跌 11.7% 至 110 美元/桶附近,欧美股市因此大幅反弹,欧洲股市普遍大涨 7~8%,美股主要指数也反弹 2% 以上,纳斯达克更是大涨 3.6%。不仅如此,黄金大跌重回 2000 美元以下,而美债利率则冲高升至 1.96%。似乎一夜之间,所有的资产表现逻辑都出现了逆转。

俄乌局势出现缓和迹象

据乌克兰总统网站消息,乌克兰总统泽连斯基 8 日晚呼吁乌俄双方开展坦诚和实质性谈判。泽连斯基在视频讲话中说,“战争必须结束,我们需要坐到谈判桌前,需要进行坦诚的、实质性的、符合人民利益的对话”。

俄乌局势缓和,原油重挫12%,全球股市强劲反弹

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫 9 日表示,俄方一直保持并始终有兴趣继续进行谈判。一旦乌克兰谈判代表准备好,俄方有兴趣开始新一轮的接触。

此外,当地时间 3 月 9 日,美国五角大楼发言人科比表示,美方已经明确表示不支持波兰向乌克兰空军输送战斗机,也不支持将之移交至美国驻德国的空军基地。科比表示,这一提议过于冒险,北约应尽可能避免与俄罗斯发生直接冲突。

大宗商品全线暴跌,原油重挫 12%

除了受到俄乌局势缓和的影响之外,OPEC 成员国和 IEA 也释放积极信号,OPEC 成员国阿联酋和伊拉克就增产相继表态,IEA 称可释放更多原油储备。在多重利空因素夹击之下,持续飙升的国际油价“踩刹车”,布油盘中一度跌超 17%。截至收盘,WTI 原油期货 4 月合约下跌 15.00 美元/桶,跌幅 12.1%,收于 108.70 美元/桶;布伦特原油期货 5 月合约下跌 16.84 美元/桶,跌幅 13.2%,收于 111.14 美元/桶。

阿联酋驻美国华盛顿大使 Yousuf Al Otaiba 周三在发给英美媒体的声明中称,阿联酋赞成增加石油产量,将鼓励 OPEC 考虑更快提高产量。这一消息令国际油价加速下跌,美油 WTI 最高跌幅超 15%,一度失守 104 美元。在地缘政治紧张局势下,WTI 本周初曾短暂突破 130 美元,同创 13 年高位。分析指出,油价周三从 13 年高位突然大幅下跌,与美国可能在鼓励其他石油生产国增产方面取得得进展有关。 

同时,据英国《金融时报》报道,现在美国政府开始向页岩油厂商施压,告诉他们应“不惜一切代价”来增加供应,从而抑制危机爆发以来爆发的油价。因为目前的情况是,即使油价暴涨,美国每天 1160 万桶的石油产量仍然远低于疫情大流行之前的水平。

周三,避险资产也大幅回落,国际金价迅速失守 2000 美元关口,将近九个月来首次一日跌近 3%。截至当天收盘,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的 4 月黄金期价比前一交易日下跌 2.7%,收于每盎司 1988.2 美元。

全球股市隔夜强劲反弹

3 月 9 日,欧美股市大反弹,美股结束四连跌。德国 DAX 指数涨 7.92%,创两年来最大单日涨幅,也结束连续两天陷入熊市的表现。标普涨超 2% 创 21 个月最大涨幅,纳指涨超 3% 或 460 点创一年最大涨幅。

3 月 10 日,恒指高开 2.3%,恒生科技大涨 3.6%。盘面上,新能源汽车股普涨,理想汽车涨逾 10%,小鹏汽车涨逾 8%。持续低迷三天的 A 股终于强势回归!三大指数均大幅高开,沪指高开 1.71%,深成指高开 2.6%,创业板指高开 3.06%。

市场的高波动性还将持续多久?

在地缘因素推动避险情绪升温的背景下,投资者纷纷抛售风险资产,全球股市今年年初以来剧烈波动。不过高盛表示,俄乌风险叠加部分地区货币政策收紧,才是造成市场广泛波动的原因。

纵观历年来美联储步入加息周期后的市场表现,都会引发全球市场的剧烈波动。例如,1999 年 6 月至 2000 年 5 月前后,美联储基准利率从 4.75% 上调至 6.5%,后来全球市场陷入科技股泡沫破裂的走势。又如,2004 年 6 月至 2006 年 7 月,美联储基准利率从 1% 上调至 5.25%,随后出现了次贷危机的风波。

从全球市场的角度出发,对估值合理或者估值偏低的股票市场,且具备一定的流动性优势的市场,也许更具有避险的优势。不过,在全球市场联动性较高的背景下,大多数市场还是难逃估值进一步挤压的风险。对本身估值合理的市场而言,面对非理性的下跌走势,也许更容易出现“黄金坑”的走势,但在美联储加息的大环境下,结合地缘局势的持续紧张因素,对股票市场的后续回升空间仍然不宜过于乐观。


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