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北京时间周三晚间 08:30,市场将迎来美国 4 月未季调 CPI 年率,经济学家预期数据有望下滑至 8.1%,剔除波动较大的食品和能源价格的核心 CPI 则预计将从同期的 6.5% 降至 6%。

目前美国通胀是影响美联储紧缩节奏的最为关键的因素,而紧缩预期和美债利率的持续走高也是近期风险资产调整的重要原因。

今晚将公布的美国 CPI 数据将成为万众瞩目的焦点。

通胀高企,美股何时见底?拜登放狠话,关注晚间美国4月CPI数据

简言之, 如果通胀率继续超预期加速,市场可能向美联储施压,迫使美联储大幅度加息,而价格压力消退则表明美联储维持正常加息步伐,以及到 2022 年底维持 2.50-3.00% 范围内这一中性利率可能就足够了,美股行情或迎实质性反转。

4 月份 CPI 数据将于周三美股开盘前正式公布,目前经济学家普遍预计美国 4 月 CPI 数据将从上个月的 8.5% 降至 8.1%,如果与这一预期一致,这将是 2020 年新冠疫情以来 CPI 首次出现最具市场意义的下滑。Trading Economics 的预测数据显示,4 月份公布的 3 月 CPI 数据将为通胀峰值,预计于 7 月份公布的 CPI 将降至 7%。

美股何时见底?今晚 CPI 数据成重要催化剂

周二美股开盘,投资者消化美联储官员表态,美股尝试反弹,全日涨跌反复。最终,道指连跌四日,标普 500 指数和纳指则止步三连阴。

截至收盘,道指下跌 85.0 点,跌幅 0.3%,报 32160.7 点,该股指早盘一度上涨 1.5%;标普 500 指数上涨 9.8 点或 0.25%,报 4001.1 点;纳指反弹 114.4 点,涨幅近 1.0%,收于 11737.7 点。

金融机构 LPL Financial 首席股票策略师克罗斯比(Quincy Krosby)表示,当前所有人都在寻底,但直觉告诉我们,市场还未触底。

她还表示,投资者关注周三即将出炉的 CPI 数据,预计 4 月 CPI 将较前一月有所降温,市场预期美国 4 月 CPI 将同比上升 8.1%,前值为 8.5%,预测 4 月 CPI 月率为 0.2%,核心 CPI 月率为 0.4%。

多位联储官员于 10 日发表讲话,安抚市场情绪。美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示,鉴于通胀过高、就业市场强劲,美联储可以采取前置加息策略,美国经济能够承受。他称,在通胀问题上,美联储并不是唯一一个存在错判的央行,但不会重蹈上世纪 70 年代的覆辙,彼时前美联储主席沃克(Paul Volcker)大幅升息至接近 20% 水平,令经济陷入衰退。沃勒表示,当前美联储可以在不造成太大损害的情况下降低通胀。

里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)同样支持为通胀降温,他表示,可能的加息路径是将联邦基金利率上调至 2%~3%,然后根据届时的通胀情况,再决定是否需要对经济踩刹车。

纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)相信,美联储可以在上调利率的同时实现美国经济“软着陆”,尽管失业率可能会上升。

通胀高企,美股何时见底?拜登放狠话,关注晚间美国4月CPI数据

拜登放狠话:美联储要担起主要责任

美国总统拜登重申支持美联储为抗击通胀做出努力,为美联储的后续加息开了绿灯。

拜登周二在华盛顿向全国发表讲话时表示,目前面临的“最大经济挑战”是高通胀,政府的首要任务是抗击通胀、降低价格。最新民调显示,因为物价飞涨,拜登及其政党在今年中期选举中处于不利位置。

拜登承诺白宫将采取行动降低成本,同时强调了美联储在应对通胀方面的“主要作用”,这意味着拜登政府更关心高物价,而不是快速加息可能引发的衰退。

拜登发言称:

有些事情政府可以做,可以解决。但首先要看美联储,它抗击通胀方面发挥着主要作用。

虽然我永远不会干预美联储的判断,坐在这里告诉他们该怎么做,他们是独立的,但我相信通胀是我们目前面临的最大经济挑战,我认为美联储也是如此。我同意鲍威尔主席上周所说的话,即我们面临的第一大威胁是通货膨胀。美联储应该做好自己的工作,政府也会这样做。

拜登这番讲话加大了对美联储抗通胀的支持。上周,美联储进行了自 2000 年以来的首次 50 个基点的加息,将基准政策利率从接近零的水平上调至 0.75% 至 1% 的目标范围。此外,美联储准备在 6 月和 7 月的会议上重复这一举措,9 月也可能相对激进地加息。

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