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美国 EIA 库存创半年新低,欧洲天然气价创 2024 年新高   


8 月 7 日,美国 EIA 库存大降,驱动油价低位反弹涨约 3%;中国资产储备升 1.06%,连三月未增持黄金;美国拍卖 420 亿美元 10 年期国债,凸显需求疲软;伯克希尔拥 2346 亿短期美债,持仓多于比美联储;俄乌冲突升级,欧洲天然气价飙至年内新高。 

美国库存创半年新低,油价低位反弹涨约 3% 

美国公布截至 8 月 2 日当周 EIA 库存情况,美国原油库存下降 370 万桶,超过了分析师此前预期的 70 万桶,已经连续第六周下降,且创下自 2022 年 1 月以来最长连降纪录,美国原油总库存跌至今年 2 月以来的最低水平,驱动国际油价强势反弹,不仅连续第三个交易日走高,也从本周触及的数月低点反弹。  

图片来源:金十数据  

具体来看,WTI 原油期货盘中涨幅达到 3.5%,刷新 8 月 2 日以来高位至 75.77 美元/桶;布伦特原油期货上涨 3%,刷新 8 月 2 日以来高位至 78.81 美元/桶。 

中国资产储备升 1.06%,连三月未增持黄金 

中国国家外汇管理局统计数据显示,截至 2024 年 7 月末,其资产储备规模为 32,564 亿美元,较 6 月末上升 340 亿美元,升幅为 1.06%,为连续七个月站稳 3.2 万亿美元大关。其中,7 月末黄金储备报 7280 万盎司,与上个月持平,为连续第三个月暂停增持黄金。 

图片来源:中国国家外汇管理局

中国国家外汇管理局表示,2024 年 7 月,受主要经济体宏观经济数据、货币政策及预期等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨,经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势,有利于资产储备规模继续保持基本稳定。 

美国拍卖 420 亿美元 10 年期国债,凸显需求疲软 

美国财政部拍卖 420 亿美元 10 年期国债,得标利率为 3.960%,虽然大幅低于 7 月 10 日的 4.276%,但出现了超过 3 个基点的尾部利差,表明需求疲软。 

图片来源:金十数据

本次 10 年期美债的投标倍数仅为 2.32,创 2022 年 12 月以来最低,7 月时为 2.58。 

作为衡量美国国内需求的指标,直接竞标者获配比例为 16%,低于平均水平。作为衡量海外需求的指标,间接竞标者获配比例为 66.2%,处于标准水平。承接所有未购买供应的一级交易商在本轮获配比例为 17.9%,高于平均水平,表明真实需求不足。 

伯克希尔拥 2346 亿短期美债,持仓多于比美联储 

伯克希尔·哈撒韦公司的最新财报披露,截至第二季度末,持有 2346 亿美元的短期美债,同时拥有超过 420 亿美元的现金和现金等价物,其中包括期限为三个月或更短的美债。如果以 5% 左右的利率投资于三个月期美债计算,2000 亿美元的现金每年将产生约 100 亿美元的收益。 

图片来源:Investopedia

相比之下,截至 7 月 31 日,美联储持有的期限为一年以下的美国国债的规模为 1953 亿美元。这意味着,伯克希尔在短期美债的持仓上,已经超过了美联储。

俄乌冲突升级,欧洲天然气价飙至年内新高 

欧美天然气期货价格双双走高,其中欧洲气价一度飙升至年内最高水平。具体行情显示,欧洲天然气价格基准——荷兰 TTF 交易量最高的 9 月天然气期货价格收于 38.75 欧元/兆瓦时,为去年 12 月份以来的最高水平,涨幅超过 5.65%。美国的天然气期货主连价格也上涨 4.01%,报 2.10 美元/百万英热。 

图片来源:金十数据

据悉,乌克兰军队占领了位于库尔斯克州 Sudzha 的一个关键天然气中转站,引发了供应中断的担忧。然而,分析师表示,天然气流量稳定,周三的气价上涨“可能夸大了对供应的威胁,因为通过这条路线的运输只能满足欧洲 3-5% 的需求,而且欧洲的库存也接近创纪录水平。

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