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史上首次!惠誉下调美国信用评级 


惠誉将美国长期外币债务评级从 AAA 下调至 AA+,展望从负面转为稳定,为 1994 年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。耶伦对此强烈不同意。美国三大股指期货应声下挫,美债期货走高,美元指数走弱,黄金走高。与此同时,AMD 在各大财报中表现亮眼,营收与盈利均好于预期。同日,澳洲联储意外暂停加息、美国 JOLTS 与制造业指数出炉、中国制造业 PMI 小幅回落。 

AMD 二季度业绩超预期

芯片制造商 AMD 公布的二季度业绩超过预期,营收为 53.6 亿美元,同比下降 18.2%,但高于分析师预期的 53.2 亿美元;每股收益为0.58美元,同比下降 45%,仍略高于分析师预期的 0.57 美元;营业利润率 20%,同比下降 10%,高于分析师预期的 19.5%;毛利率 50%,同比降 4%。AMD 营收与盈利均好于预期,推动股价盘后上涨约 4%。

澳洲联储意外暂停加息

澳洲联储公布最新利率决议,将基准利率维持在 4.1%,为 2012 年 4 月来最高水平,也是连续第二次暂停加息,超出市场预期。澳洲联储行长称,过去的加息正在为需求降温,但仍警告可能需要进一步收紧政策。消息发布后,澳大利亚三年期国债收益率下跌至 3.82%,澳元兑美元一度走低 40 点。

美国 JOLTS 与制造业指数出炉

美国 JOLTS 报告显示,劳动力需求正在放缓,但企业仍在保留工人,表明失业率不太可能很快飙升。7 月 ISM 制造业指数为 46.4,连续九个月萎缩,就业分项指数为三年新低,新订单分项指数有所上扬,表明美国制造业陷入困境,许多美国人转向服务领域消费,而海外需求疲软是一个额外的阻力。

中国制造业 PMI 小幅回落

中国 7 月财新制造业 PMI 为 49.2,较 6 月的 50.5 小幅回落,也是 3 个月来首次低于 50.0。7 月份制造业景气状况轻微减弱,受外需疲软拖累,新出口订单明显下滑,降至 2022 年 10 月以来新低。但与此同时,企业乐观度有所回升,达三个月高位。然而,这一走势与国家统计局制造业 PMI 并不一致。

继标普之后,惠誉首次下调美国评级 

8 月 1 日,三大评级机构之一的惠誉( Fitch Group )将美国长期外币债务评级从 AAA 下调至 AA+,展望从负面转为稳定。此次是惠誉自 1994 年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。 

图片来源:Fitch Ratings 

惠誉此次下调美国信用评级,反映了未来三年财政恶化、总体政府债务负担较高且不断增长的预期。惠誉表示,“尽管 6 月两党同意暂停债务上限之争至 2025 年 1 月,但过去二十年中,美国的治理标准持续恶化,包括财政和债务问题。美国反复出现的债务上限政治僵局和常常拖到最后一刻才出现的解决方案削弱了人们对美国财政管理能力的信心。” 

惠誉的担忧不无道理。在美国债务上限发生危机之际,惠誉就曾将美国的 AAA 评级列入“负面观察名单”,并警告可能将下调美国的信用评级。尽管债务危机暂时告一段落,但就在 8 月 1 日,美国财政部为了应对不断恶化的财政赤字,将 7 月至 9 月当季联邦借款规模的预期上调至 1 万亿美元。 

截止目前,在三大国际评级机构中,仅有穆迪( Moody’s )还对美国保持着最高的 AAA 评级。这并非美国历史上首次被评级机构取消最高主权信用评级。在 2011 年的上一次债务上限危机中,标普( S&P )在美国政府和国会达成债务上限协议几天后,将美国的最高 AAA 评级下调了一级至 AA+,理由是政治两极分化和纠正美国财政前景的措施不足。 

耶伦强烈反对,指惠誉武断且过时 

对此,美国财政部长耶伦( Janet Yellen )表示,“强烈不同意惠誉评级的决定。” 

图片来源:Getty Image 

耶伦在声明中表示,“惠誉评级今天宣布的调整是武断的,而且是基于过时的数据。” 耶伦指出,惠誉的决定并没有改变美国人、投资者和世界各地的人们已经知道的事实,那就是美国国债仍然是世界上最安全和流动性最高的资产,而且美国经济从根本上来说是强劲的,而且拜登政府执政期间情况已有所改善。 

消息公布后,标普 500 股指期货跌 0.54%,道指期货跌 0.45%,纳指 100 期货跌 0.81%;美国国债期货走高;美元指数亚盘初下跌 25 点;现货黄金走高,报 1950 美元/盎司。 

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