主页 » 行业动态 » 腥风血雨之夜:道指暴跌逾1000点,纳指狂泄5%,美指创20年新高

美东时间 5 月 5 日,美股三大股指遭重挫,道指和标普 500 指数盘中一度跌超 4%,纳指一度跌超 6%。

截至收盘,道指暴跌 1063.09 点,跌幅 3.12%,报 32997.97 点;纳指跌 647.17 点,跌幅 4.99%,报 12317.69 点;标普 500 指数跌 153.30 点,跌幅 3.56%,报 4146.87点。

标普 500 指数成分股中只有 19 支个股收盘时没有下跌。以标普 500 指数成分股计算,美股总市值昨夜总计缩水 14359 亿美元(约合人民币 9.56 万亿元)。

腥风血雨之夜:道指暴跌逾1000点,纳指狂泄5%,美指创20年新高

热门中概股普跌,叮咚买菜跌超 21%,蔚来跌超 15%,小鹏汽车、爱奇艺跌超 13%,拼多多跌超 11%,哔哩哔哩、虎牙跌超 10%,理想汽车、贝壳跌超 8%,阿里巴巴跌超 6%,京东跌达 6%,网易、百度跌近 6%。纳斯达克中国金龙指数跌逾 7%。

隔夜美股的表现令市场大跌眼镜,不仅完全逆转了周三晚美联储5月议息后的大涨,而且其跌幅和波动之大也创出 2020 年疫情以来最大。不仅如此,美元、美债利率、黄金也完全逆转了前一天的走势,10 年美债再度向上突破 3.1%,黄金下跌至 1880 美元/盎司以下。

货币方面,美元指数攀升至近 20 年来新高。美元指数涨 1.04% 报 103.5715,创 2002 年 12 月以来新高;非美货币全线下跌,截至 5 月 6 日早上,离岸人民币兑美元跌 600 多基点报 6.6917。

市场纷纷评论暴跌原因

中国环球网发布评论称:美股大跌的主要原因,一是经济数据不佳,美国上周首次申领失业救济人数大幅上升至 20 万人,高于预期。

更重要的是,市场似乎在周四才真正意识到美联储激进加息可能会成为常态,即便鲍威尔暂时排除了一次加息 75 个基点这一可能,但是美联储仍将推出自 2000 年以来最激进的货币紧缩政策,鲍威尔也暗示未来两次议息会议可能将各加息 50 个基点,而这将显著打击高估值的成长股股价,在宏观经济和企业盈利能力可能被拖累的情况下,高波动性也将成为新的市场主题。

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中国中金投研团队认为,5 月议息会议暂时没有出现新的不确定性,这对脆弱的市场而言就是好消息,至于这种“美好时光”能持续多久,我们只能边走边看了。预计市场波动仍会持续存在,投资者不大可能因为鲍威尔的一席话就彻底放松警惕。对很多人来说,最根本的问题还是如何解决通胀,如果通胀真的能自发地回落,那也不至于会有 1970 年代那样的“大滞胀”了。

5 日当天,全球恐慌指数(VIX)在此前一天大幅下跌后再度急速抬头,截至发稿涨幅超过 20%。该指数由芝加哥期权期货交易所于 1993 年推出,是衡量市场风险和投资者恐慌度的指标指数。国内五一假期期间,全球恐慌指数一度暴涨至 36.64 点阶段性高点。

美国著名投资自媒体金融博客零对冲则称,“这是一场大屠杀”,多数市场逆转所有美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议的行情。而昨日美股才享受了自 1978 年以来美联储加息日当日最大涨幅。随着纳指回吐所有涨幅,空头弹药似乎已经耗尽。我们需要另一位美联储鸽派委员发声! 

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Horizon Investments 投资组合管理主管 Zachary Hill 评论称,尽管我们在过去几个月中看到金融条件有所收紧,但很明显,美联储希望看到它们进一步收紧。较高的股票估值与这一愿望不相容,因此,除非供应链迅速愈合或工人重新涌入劳动力市场,否则,随着美联储的信息传递再次变得更加鹰派,任何股市反弹都可能只是苟延残喘。 

清溪资本合伙人、资深美股交易员司徒捷告诉记者,“情况很类似 2015 年 12 月第一次加息后的市场。当时宣布加息当天,大盘收涨,次日大跌。半个月后,2016 年初 A 股熔断,然后美股调整了两个月。”他称,“目前标普 500 指数的周线显示出‘头肩顶’形态,技术面利空。”

第一财经日前就报道,多家机构的交易员和策略师对记者表示,警报并未拆除,地缘政治风险、能源短缺、疫情反复等风险仍将扰动市场,美联储仍将在未来 2-3 次会议大幅加息 50BP,市场波动性将加大。未来的不确定性仍然高企,需要保持警惕。

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