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行业动态 | 中国 LPR 下调 25 个基点,北证 50 涨超 13% 创历史新高


行业动态 | 10 月 18 日至 21 日,中国启动 SFISF,首批申请额度已超 2000 亿元;同日设立股票回购增持再贷款,首批申请额度已超 2000 亿元。此外,中国六大行集体下调存款利率。周一,中国将 1 年期、5 年期 LPR 下调 25 个基点; A 股三大指数齐涨,北证 50 涨超 13% 创历史新高。  

金价首破 2700 关口再创历史新高 

10 月 21 日,受到中东紧张局势升级和美国大选不确定性的推动,黄金价格上涨至每盎司 2,724.47 美元,创历史新高。黄金作为传统的避险资产,今年已上涨超过 30%,美联储的降息和央行的购买也是支撑金价的因素。目前,现货黄金保持高位,现货白银下跌 0.21% 至每盎司 33.59 美元,铂金上涨 0.56% 至 1,018.00 美元,钯金上涨 0.63% 至 1,087 美元。 

日本核心 CPI 五个月来首次放缓 

10 月 18 日,日本政府公布数据显示,剔除生鲜食品的 9 月核心 CPI 同比上涨 2.4%,为五个月来首次放缓,高于预期 2.3%,低于前值 2.8%;剔除食品和能源的核心 CPI 同比上涨 2.1%,高于预期和前值 2%。受能源补贴恢复推动,日本 9 月核心通胀放缓。分析认为,日本稳固的工资增长将支持消费,并使通胀保持在 2% 左右,日本央行或能在年底继续加息。

美国财政赤字突破 1.8 万亿美元 

10 月 18 日,美国财政部公布,截至 9 月 30 日的 2024 财年,美国联邦政府的财政赤字达到 1.833 万亿美元,为有纪录以来第三高,仅次于新冠疫情期间 2020 财年的 3.132 万亿美元和 2021 年财年的 2.772 万亿美元。由于美联储加息并保持高利率导致政府债务利息的成本负担更重,社会保障项目的费用以及军费开支增加,美国政府入不敷出的形势极为严峻。 

中国 10 月 LPR 出炉,1 年期、5 年期均下调 25 个基点 

10 月 21 日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024 年 10 月 21 日贷款市场报价利率(LPR)出炉,1 年期、5 年期 LPR 利率均下调 25 个基点。具体来看,1 年期 LPR 为 3.10%,5 年期以上 LPR 为 3.60%,在下一次发布 LPR 之前有效。

行业动态 | 中国 LPR 下调 25 个基点,北证 50 涨超 13% 创历史新高
图片来源:中国人民银行

分析指出,预计 10 月 LPR 报价下调后,将带动企业和居民贷款利率更大幅度下调,进而激发实体经济融资需求,促消费、扩投资,提振经济增长动能,带动物价水平温和回升,而且有助于促进房地产市场止跌回稳,能够为顺利完成全年经济社会发展目标任务提供重要支撑。 

本周五 10 月 25 日,央行还将进行一年期中期借贷便利(MLF)操作。上月,MLF 利率已下调 30 基点。 

中国启动 SFISF,首批申请额度已超 2000 亿元 

10 月 18 日,中国人民银行官网显示,中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)相关工作的通知》,向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。 

可用质押品包括债券、股票 ETF、沪深 300 成分股和公募REITs等,折扣率根据质押品风险特征分档设置。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场,用于股票、股票 ETF 的投资和做市。目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有 20 家,首批申请额度已超 2000 亿元。 

同日,中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,设立股票回购增持再贷款,激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,支持其回购和增持上市公司股票。再贷款首期额度 3000 亿元,年利率 1.75%,期限 1 年,可视情况展期。 

“设立股票回购增持再贷款”公告发布后,市场反响热烈,截至 10 月 20 日晚,已有首批 23 家上市公司迅速响应,披露回购增持再贷款相关公告,专项贷款金额上限累计已超百亿元。 

同时,年内第二轮存款利率下调也已落地。10 月 18 日起,中国六大行集体下调存款利率,也是大行自 2022 年 9 月以来第六次主动下调存款利率。 

A 股三大指数齐涨,北证 50 涨超 13% 创历史新高

10 月 21 日,A 股三大指数翻红,其中沪指涨 0.41%,深成指涨 1.35%,创业板指涨 1.22%。其他指数中,北证 50 指数涨超 12%,刷新历史新高;9 月 24 日以来累计涨幅已超 100%。 

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