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会议纪要叠加购债操作,日本央行引股债汇三杀 


10 月 2 日,日本央行公布 9 月会议纪要,同日意外宣布将进行额外购债操作。此举震惊市场,股债汇三市齐齐暴跌。与此同时,美联储主席发言称物价稳定是美国经济的关键基石;沙特阿美宣布收购 MidOcean Energy 的部分股权,进一步扩展 LNG 业务。 

鲍威尔称物价稳定是关键

美联储主席鲍威尔表示,美国经济仍在逐渐走出疫情影响的过程中,美联储的关注重点在于经济健康状况,价格稳定是整体经济的关键基石。美联储的目标是在持续一段时间内实现良好的劳动力市场,政府正在加大力度,让更多的人加入劳动力队伍。同日,美联储宣布入驻社交媒体 Instagram 和 Threads,增加新闻和教育内容的可获取性和可用性。

沙特阿美扩展 LNG 业务

沙特阿美宣布以 5 亿美元收购 MidOcean Energy 的部分股权,未来或提高持股比例和相关权利。MidOcean Energy 目前正在收购四个澳大利亚液化天然气项目的股权,希望打造多元化的全球液化天然气业务。沙特阿美正在实施业务多样化,希望扩大 LNG 业务,同时降低碳排放。目前,沙特阿美也在本国内部寻求并购更多天然气和 LNG 业务,满足其国内和出口需求。 

9 月会议纪要出炉,市场预期政策将转向 

北京时间 07:50,日本央行公布 9 月货币政策会议审议委员意见摘要。 

图片来源:BOJ

会议纪要显示,部分鹰派官员认为通胀目标实现在即,日本距离货币政策正常化或许已经不远了。一位成员表示,“日本经济正越来越接近实现物价稳定目标,尽管还有一定距离。因此,2023 财年下半年将是决定物价稳定目标能否实现的重要时期。” 

然而,会议纪要也显示,一位成员认为,无需对收益率曲线控制进行额外调整;一位成员表示,结束收益率曲线控制(YCC)和负利率必须与实现 2% 通胀目标的成功相挂钩;另一位成员表示,即使日本央行结束负利率政策,只要实际利率仍然为负,宽松政策仍将继续。 

尽管日本央行行长植田和男坚持对通胀前景持谨慎立场,但市场预期日本央行很快将退出当前的超宽松货币政策。 

央行计划外购债,预计规模达 6 千亿 

同日,日本央行宣布,将于 10 月 4 日进行 5-10 年期政府债券的额外购债操作,购买规模将在操作时告知。市场预计购债金额将为 6750 亿日元,与上次常规操作规模相同。 

图片来源:BOJ 

日本央行计划内的购债操作包括购买 1-3 年、3-5 年以及 10-2 5年期限的日本国债。在主权债券收益率突然飙升之际,日本央行在计划外增加购债操作的债券年期,此举突显该央行遏制收益率攀升速度的决心。 

央行举措始料未及,引股债汇三杀 

日本央行最新的货币政策消息震惊市场,引发股债汇三杀。 

日本国债市场遭到抛售,日本 10 年期国债收益率一度攀升至 0.780%,再度刷新 2013 年以来的最高点;20 年期、30 年期日债收益率也处于相似的峰值。 

图片来源:TradingView 

同时,日元也遭到了猛烈抛售,一度跌至 1 美元兑 149.87 日元,为 2022 年 10 月以来最低水平,加剧了市场对日本当局将进行干预以支撑日元汇率的担忧。 

日本央行意外“突袭”后,日本股市更是直线下跌。当日午盘,主要股指纷纷大跌,日经 225 指数盘中由大涨 1.7% 转跌,最大跌幅达 641.7 点,最终收跌0.3%,报31759.88点;日本东证指数收盘下跌 0.4%,报 2314.44 点。 

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