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周三 20:30 公布的美国 4 月未季调 CPI 年率录得 8.3%,较前值的 8.50% 回落,但高于预期的 8.10%。美国 4 月季调后 CPI 月率录得 0.30%,高于预期的 0.20%,较前值的 1.20% 大幅下调。

此外,剔除波动较大的食品和能源价格后,美国 4 月未季调核心 CPI 年率仍上涨了 6.2%,高于预期的 6%。4 月核心 CPI 月率则录得 0.6%,高于预期的 0.4%。CNBC 评论称,通货膨胀一直是经济复苏的最大威胁,加油站和杂货店的价格上涨是一个问题,但通胀已经蔓延到房地产、汽车销售和其他许多领域。

“总的来说,这份报告没有提供通胀正在降温的证据。”《华尔街日报》评论指出,目前推动美国物价上涨的因素已不仅仅局限在供应链,通胀压力实际上正在变得更加广泛。

在物价上涨的同时,美国非农部门就业连续 12 个月新增超过 40 万人。这表明美国劳动力市场仍保持着供不应求的紧张局面。这些因素在推高工资涨幅的同时,也造成企业不得不提高产品价格,从而让美国通胀面临多重压力。

美国4月CPI通胀高于预期,美联储加息压力不减

多位联储官员发表鹰派看法,支持未来持续加息 50 个基点

在 4 月 CPI 数据公布前后,纽约联储主席威廉姆斯、克利夫兰联储主席梅斯特、里士满联储主席巴尔金等多位美联储官员,发表了 5 月议息会议后的首次讲话。就其表态来说,这些美联储官员均支持未来几次会议继续加息 50 个基点,这与鲍威尔此前释放的信号一致。

当地时间周三,亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael W. Bostic)表示,如果通胀继续维持高位,他将对提高利率增速以限制经济增长持开放态度;博斯蒂克没有排除未来加息 75 个基点的可能性。

“我们肯定会将政策利率提高到中性水平。”博斯蒂克说,如果通胀保持在太高的水平,那它将真的不会回到 2% 的目标,而他也将支持更多的紧缩政策。

在美联储应将利率提高至何种水平以缓解物价压力上,前纽约联储主席杜德利(William C. Dudley)杜德利说:“6 个月前,我认为是 3% – 4%。现在我觉得是 4% – 5%;如果几个月后我觉得应该加息到 5% – 6%,我也不会感到惊讶。”

“美联储必须充分收紧货币政策,以放缓经济并推高失业率。我认为美联储应该更坦率地向美国公众解释这点。如果美联储开始粉饰这点,金融状况将得不到紧缩,美联储也会面临人们对美联储失去信心的风险。” 杜德利说道。

美国圣路易斯联储主席布拉德 (James B. Bullard,2022 年票委) 表示,美国 4 月份的通胀率仍然“过热”,但这尚未要求美联储转向 0.75% 的加息节奏。

布拉德在接受 Yahoo Finance 采访时说,至少在最近的两次央行政策会议内,美联储提高利率半个百分点是“一个很好的基准”。他重申,美联储将需要在 2022 年剩余时间内保持 0.5 个百分点的增量,到年底将联邦基金利率推至 3.25% – 3.5%。

对于近期价格大幅波动的稳定币,布拉德评论道,稳定币市场的波动看起来并不系统性的,但这验证了稳定币具有风险性的观点。

市场反应:黄金多空双杀震荡 20 美元

数据公布后,现货黄金走出深 V 走势,短线下挫 15 美元最低触及 1834.83 美元,之后收复全部失地,并反弹至 1850 关口上方。

美元指数一度短线涨近 40 点,站上 104 关口,多个非美货币急挫。英镑兑美元短线下挫 60 点,欧元兑美元短线下挫 40 点;美元兑日元短线走高 50 点,美元兑加元短线急升超 40 点,站上 1.30。

10 年期美债收益率短线拉涨,强势突破 3% 关口。美股三大股指期货在数据刚公布后直线下挫。但目前这些行情均已反转。

目前英镑兑美元向上触及 1.24,日内涨 0.63%;美元兑加元持续回落,较此前高位跌去逾百点;澳元兑美元日内涨幅扩大至 1.50%。

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