主页 » 行业动态 » 美国 CPI 爆表!涨幅 30 年来最高,美元黄金罕见齐跳涨

昨日(10日),美国公布 10 月消费者物价指数 CPI 年增长 6.2% ,创下超过 30 年来的最大涨幅。数据公布后,美元指数强势上涨,刷新日高 94.68 点,与此同时,现货黄金未跌反涨,大幅拉升 36 美元,逼近 1870 美元。鲍威尔和耶伦表示,虽然通胀比预期中持久,但也只是暂时情况,预计一年左右即可恢复正常。

US residents are consuming in super market, which means strong demand on products and causes high inflation

各项价格均暴涨,分析指劳动力短缺推高成本

从分项看,美国 10 月燃油价格上涨 12.3% ,同比上涨 59.1% ,整体能源价格月增 4.8% ,12 个月以来累计上涨了 30% 。

回顾较早前的原油市场,原油期货价格一直飙涨,导致能源价格急升。与此同时,供应中断也会影响通胀和滞胀等问题,而这似乎反映在了 10 月的 CPI 数据当中。

此外,二手车价格也推动了 CPI 大幅上涨,该板块当月上涨 2.5% ,全年上涨 26.4%。新车价格于当月及全年则分别上涨 1.4% 和 9.8% 。

尽管如此,在扣除食品和能源项目后,核心 CPI 仍然月增 0.6% ,高于市场预期的 0.4% ,年增率也达到 4.6% ,高于市场预期的 4.3%。

有分析表示,在需求强劲、劳动力短缺、供应链瓶颈压力,以及企业调升价格 的环境下,推高了人力成本,导致通胀急升。

a labor is sitting on a chair and seems not willing to work, this increases production cost and cause a high inflation

美国官员称通胀加剧只属暂时情况

加拿大帝国商业银行高级经济学家 Katherine Judge 表示,最新的 CPI 数据“灼热”,这可能使美联储更加质疑通胀会持续多久,并使他们的决策陷入困境。

不过,在 CPI 数据发布时,美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦均坚定认为,目前物价压力与疫情导致的供应链瓶颈问题有关。尽管问题可能持续比较久,但通胀加剧也只是属于暂时情况,并将在未来一年恢复正常水平。

根据芝加哥商品交易所的联邦观察工具显示,交易员预计 2022 年将加息两次,而第三次加息的可能性为 44% 。圣路易斯联储主席布拉德也认为,美联储可能会在明年加息两次。

值得一提的是,昨日同样公布了初请失业金人数报告,该人数下降至 26.7 万人,低于道琼斯预期的 26.9 万人,创下疫情爆发以来最低。分析认为,这反映了劳动力市场仍然在复苏。

美元黄金齐飙涨,VIX 恐慌指数急升

gold bars and USD are financial products which attracts traders

在 CPI 数据发布后,美元和黄金罕见齐涨。美市盘中,美元指数上涨超过 0.7% 至 94.68 点,较日低的 93.96 点上升超过 70 点。

现货黄金方面,更是涨势连发,在触及日低的 1822.22 美元后,连续突破多个关口,短线急涨 36 美元至 1868.46 美元,升至 6 月 16 日以来新高。

美股方面,三大股指均录得下跌,当中纳指 100 跌幅最大,达 1.44% 。标普 500 指数和道指则分别跌 0.82% 及 0.66% 。

值得注意的是,VIX 恐慌指数跳涨,于昨日收报 18.73 点,升 0.95 点或 5.34 % 。

有分析认为,CPI 数据急升反映通胀压力居高不下,这引发了市场对美联储提早加息的预期。

InspereX 高级交易员 David Petrosinelli 表示,市场逐渐认为美联储的政策和行动太慢。

尽管美联储不断重申通胀飙升是暂时性的观点,但目前市场和投资者普遍认为,通胀比预期持续更久,可能将会迫使美联储进行加息。

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