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精选研报 | 科技巨头业绩强劲,美股反弹 


美国股市周五(2024 年 4 月 26 日)上涨,创下今年以来最强单周表现。科技巨头微软和谷歌的母公司 Alphabet 的正面言论推动了美股上行,因为他们向投资者保证,在人工智能(AI)方面的大量投资正在取得积极成果。 

投资者忽视通胀数据  

尽管通胀数据高于预期,但投资者似乎并未受影响。由于最近的数据显示美联储在抑制通胀方面面临挑战,一些交易员预计未来通胀数据将更加强劲,因此,最新的通胀数据并没有引发严重的市场动荡。  

市场表现 

美债收益率的表现好坏参半,其中长期债券的表现优于短期债券。10 年期美债收益率下跌约 3 个基点至 4.663%。 

美元指数走强,而日元贬值 1.4%,美元兑日元逼近 158 关口。日元不断贬值,投资者正密切关注日本当局可能采取干预措施。 

与此同时,黄金价格小幅走高,反映出在波动的市场环境下,黄金作为避险资产的吸引力。 

上周,标准普尔 500 指数上涨 2.7%,以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨 4.2%,道琼斯指数上涨 0.7%。  

以下是上周五( 2024 年 4 月 26 日)的收盘价      

  • 道指报 38,239.66 点,升 153.86 点或 0.40%,         
  • 标普报 5,099.96 点,升 51.54 点或 1.02%,       
  • 纳指报 15,927.90 点,升 316.14 点或 2.03%,        
  • 美国 10 年期国债收益率报 4.663%,       
  • VIX 指数报 15.37 点,跌 0.34 点或 2.21%。 

市场回顾 

上周市场逆势翻转。此前市场还在崩溃的边缘,但随后超预期反弹。标普 500 指数从 100 日均线反弹,意味着该水平目前已成为支撑位。 

有两个主要理论可以解释市场的反弹:首先,市场可能已经超卖;其次,只要美联储没有计划进一步加息,市场似乎就不担心顽固的通胀。 

消费者支出数据也显示,尽管在高利率的环境下,经济仍可能继续增长。 

此外,在 Alphabet 和微软宣布从 AI 相关收入中获得盈利的刺激下,投资者的热情飙升。  

市场展望  

投资者最关注的的问题仍然是“涨势会持续下去吗?”这是无法确定的。 

如果反弹仅仅是因为超卖,那么随后可能会出现回调。另一种情况是,如果市场动受到 FOMO 情绪驱动,且不受经济数据和美联储行动影响,那么买盘可能会恢复,甚至会触及新高。 

由于美联储货币政策会议即将召开,目前仍不确定他们的声明将如何影响市场。然而,可以确定的是市场可能会持续动荡,因此投资者应该为潜在的波动做好准备。  

资料来源:芝加哥期权交易所、彭博社

关于 Gomes James

本评论由金融业资深人士 James Gomes 撰写。他拥有 30 余年的丰富经验,曾在一家著名的美国银行任职超过 20 年。 

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