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精选研报 | “三巫日”引波动,美股收跌


美股震荡收跌  

由于科技股的抛售和期权合约到期,加剧市场波动,推动美股在动荡的一周结束时收跌。美股今年首个“三巫日” 给交易员带来了不确定性。大约 5.3 万亿美元的合约即将到期,因此很难预测市场走向。 

美联储政策走向影响市场情绪  

市场还受到了美联储货币政策走向的影响。在对通胀担忧的情况下,美联储官员对 2024 年的政策宽松程度展开了辩论。 

标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数双双下跌。Adobe 公司因公布的业绩指引疲软而下跌,而英伟达股价在其 GTC 大会前上涨。 

经济指标引发债券市场动荡 

与此同时,10 年期美债经历了今年以来最糟糕的一周。经济指标显示美国经济意外放缓,而通胀仍令人担忧。 

交易员减少降息押注  

美联储的利率走向引起许多猜测,促使交易员调整了对降息时机的押注。经济学家降低了他们对美联储货币政策的预测,预计 2024 年共将降息 75 个基点,而非之前预期的 125 个基点。 

市场表现  

上周,标普 500 指数下跌了 0.1%,道琼斯指数小幅下跌近 0.1%,以科技股为主的纳斯达克指数下跌了 0.7%。 

以下是上周五( 2024 年 3 月 15 日)的收盘价      

  • 道指报 38,714.77 点,跌 190.89 点或 0.49%,         
  • 标普报 5,117.09 点,跌 33.39 点或 0.65%,       
  • 纳指报 15,973.17 点,跌 155.36 点或 0.96%,        
  • 美国 10 年期国债收益率报 4.306%,       
  • VIX 指数报 14.41 点,升 0.01 点或 0.07%。  

资金流向和投资者情绪 

分析师 Michael Hartnett 在一份报告中援引 EPFR Global 的数据称,在截至 3 月 13 日的一周,美国股票基金获得了 560 亿美元。 

值得注意的是,科技股在所有板块中的资金流入最多,高达 68 亿美元,逆转先前创纪录的资金流出。 

市场展望:美联储利率决议 

正如我先前提及,这表明市场并不在乎降息的时机。只要美联储的下一步行动是降息而不是加息,市场就会继续相信经济依然强劲的事实。尽管一些指标暗示经济可能放缓,但只要经济仍在可控范围内,看涨情绪就可能占上风。 

如今,人们的注意力转移到了即将召开的美联储会议上,重点是鲍威尔的声明和点阵图。鉴于最近的通胀数据超出预期,鲍威尔可能暗示在考虑降息之前需要更多的时间。未来几天,投资者应做好波动性加剧的准备。

 

资料来源:芝加哥期权交易所、彭博社

关于 Gomes James

本评论由金融业资深人士 James Gomes 撰写。他拥有 30 余年的丰富经验,曾在一家著名的美国银行任职超过 20 年。 

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