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精选研报 | 消费者信心指数下跌,股市承压


美国股市周五(10 月 27 日)开盘走高,午盘抹去涨幅,最终收低。 

亚马逊和英特尔的强劲财报提振科技股走高,其中英特尔收涨 9%。然而,大部分投资者受强于预期的通胀数据和中东的紧张局势影响。 

美联储密切关注的通胀数据——个人消费支出( PCE )数据显示,消费者预计明年物价将上涨 4.2%,高于上月预计的 3.2%。他们还预计,未来 5 到 10 年价格将上升 3%。另一方面,消费者支出上升,创下两年来最高水平。然而,分析师似乎认为,如果通胀加剧,这种情况将无法持续。 

此外,调查显示超过 80% 的消费者表示,未来一年通胀将比失业更具挑战,为近一年来的最高比例;近一半的人认为高物价侵蚀了他们的生活水平,为 15 个月来的最高比例。 

本周,最受关注可能是以色列展开地面行动的消息,这导致消费者信心指数下降 4 点至 63.8;石油和黄金价格上涨,其中金价飙升至 2000 美元上方。 

美债收益率全线下跌,尤其是 2 年期国债,而 10 年期国债当日仅下跌 1 个基点。 

本周,道琼斯指数下跌 2.14%,标准普尔 500 指数下跌 2.53%,纳斯达克指数下跌 2.62%。 

以下是上周五( 2023 年 10 月 27 日)的收盘价:   

  • 道指报 32417.59 点,跌 366.71 点或 1.12%,      
  • 标普报 4117.37 点,跌 19.86 点或 0.48%,    
  • 纳指报 12643.01 点,升 47.40 点或 0.38%,     
  • 美国 10 年期国债收益率报 4.835%,    
  • VIX 指数报 21.27 点,升 0.59 点或 2.85%。  

从上周五的走势来看,我们可以推断出投资者的想法。正如预期那样,个人消费支出数据最初并未引发抛售。抛售潮可能源自于对中东紧张局势的担忧,因为以色列准备展开大规模行动,而且伊朗也开始发声。 

根据彭博资讯( Bloomberg Intelligence )的一项分析指出,从技术面来看,标普 500 指数中超过三分之二的成分股股价低于 200 日均线。这表明在利率高企和债券收益率不断攀升的情况下,许多企业的业绩表现平平,股价普遍承压。 

随着标普 500 指数即将连续第三个月收跌,市场前景似乎更为不利。有些人认为市场已经超卖,他们也许是对的,但我们需要一个强有力的催化剂来改变市场情绪,这样多头才能有信心扭转局面。就目前的情况而言,很可能会出现大量高位套利,或将导致股市进一步走低。

资料来源:芝加哥期权交易所、彭博社

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本篇评论由 Gomes James 先生提供。James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理(Managing Director),为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。 

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