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精选研报

美国股市上周收盘走低,尽管上周五在收盘最后时刻录得买入交易后稍有回弹。纳斯达克指数上周五下跌 1.92% ,并且再次出现大量抛售,而标普指数下 0.84% ,道琼斯指数也收盘走低,下跌 0.17% 。

标普和纳斯达克指数连续第二周下跌,分别下跌 1.2% 和 2.6% 。道琼斯工业指数已连续四周下跌。不过,债券有所反弹,美国 10 年期国债收益率下跌 10 个基点至1.36%。

美国就业人数增长弱于预期,在 10 月份上调 54.6 万人之后,上个月仅上升 21 万人。但是,失业率降至 4.2% ,因为在家庭调查报告中,就业人数增加了一百多万。

谈及通货膨胀,美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周二告诉国会,现在是停止使用”暂时性”一词的好时机。由于价格压力,美联储现在正在考虑加快实施缩减资产购买的计划,从而转向更紧缩的货币政策。

此外,联邦基金期货数据显示,利率预期有所上调,明年 5 月加息 25 个基点的可能性约为 50% 。

以下是周五的收盘价: 

道指报 34580.08 点,跌 59.71 点或 0.17% ; 

标普报 4538.43 点,跌 38.67 点或 0.84% ; 

纳指报 15085.47 点,跌 295.85 点或 1.92% ; 

美国 10 年期国债收益率报 1.36% ; 

VIX指数报 30.67 点,升 2.72 或 9.73% 。

市场情况为何如此发展?这始于上周新冠变种病毒 Omicron 的出现。市场担忧变体快速传播,导致股市下跌。同时,有关变种病毒进入美国的报道引发了另一轮抛售。

随后,则是美联储考虑加快缩减。圣路易斯联储行长詹姆斯·布拉德表示,整体就业数据表现强劲,他赞成在明年三月份结束缩减。

然而,令人惊讶的是,虽然目前人们对 Omicron 变体仍知之甚少,但早期报告表明它比 Delta 更温和。事实上,更有一些报道表明,如果它成为主要变体,可能是因祸得福。也许未来还有更多变体病毒出现,因此由于疫情原因而抛售似乎有些奇怪,毕竟我们已经和疫情共存了 2 年。

过去一段时间以来,美联储的鹰派基调一直存在,为什么此次对抛售的反应如此强烈?是不是因为市场起初对这一切视而不见,在创造新的高点之后,现在才开始看清形势?又或者说,市场只是需要稍作休整,这样的回撤其实早就应该发生?

不管是处于什么原因,VIX 指数达到 30 ,表明市场在短期内仍将继续波动。虽然空头现在拥有控制权,但承受跌势的买家仍然存在。

资料来源:芝加哥期权交易所、路透社、彭博社  

关于 Gomes James   

本篇分析由 Gomes James 先生提供,James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理(Managing Director),为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。  

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