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精选研报|经济指标与收益

这一周的因为假期而缩短以纪念耶稣受难日,美国股市于上周四(2022 年 4 月 14 日)下跌。

同时,美国国债收益率也在受到纽约联储主席约翰-威廉姆斯( John Williams )的评论影响后,在本周早些时扭转了跌势。

他表示,美联储加快加息步伐是一个合理的选择,因为联邦基金利率非常低。

在这种情况下,他所说的就是加息 50 个基点的增量。

根据劳工部周二 (2022 年 4 月 12 日) 公布的数据,美国消费者价格指数继 2 月份年增长 7.9% 之后,又比上年同期增长了 8.5%。

涨幅是打从 1981 年底以来的最高值,而 1.2% 的月度增幅是自 2005 年以来的最高值。

此外,根据美国劳工部周三(2022 年 4 月 13 日)公布的数据显示,美国最终需求生产者价格指数相较去年 3 月上涨了 11.2%,比前一个月增长了 1.4%。

各类别的月度增长幅度都很大,也是有史以来最大的一次。 

市场现在定价最多可加息 3 次 50 个基点。

纳斯达克指数再次遭受重创,因为其估值对利率上升更为敏感。

上周,纳斯达克综合指数下滑了 2.6%,标普 500 指数下跌了 2.1%,道琼斯指数则收跌 0.8%。

以下是周五(2022 年 4 月 15 日)的收盘价: 

  • 道指报 34,451.23 点,跌 113.36 点或 0.33% ,  
  • 标普报 4,392.59 点,跌 54.00 点或 1.21%,
  • 纳指报 13,351.08 点,跌 292.51点或 2.14 %, 
  • 美国 10 年期国债收益率报 2.83% ; 
  • VIX指数报 22.7 点,升 0.88 或 4.03% 。

另外,7 只蓝筹股将于下周公布,我们可以期待更多的财报。

大型银行的收益好坏参半,市场关注的焦点是未来收益,但由于能源、大宗商品和利率的价格上涨,这些收益可能会因此受到压力。

因此,无论一家企业的盈利报告有多比预期中的更优秀,只要它的前景较弱,那么之前的成绩就白费了。

现在的中心疑问是,我们正处于避险(Risk-Off) 状态吗?

目前看来,美联储希望以更快的速度缩减资产负债表并提高利率,再加上俄罗斯入侵乌克兰后几乎影响了所有东西的价格,所以我们应该正处于避险模式 (Risk-Off) 。

不幸的是,市场很少会如你所期望的那样发展。

我们本可以轻松地通过逢低买入来扭转趋势。只可惜人们因为担心错过(Fear of Missing Out)而增加了更多的买盘,所以扭转了这种抛售的趋势。

虽然这是大多数人都期待的想法,但我们必须为更高的收益率、更高的价格和激进的美联储做好准备,因为这些都可能会让我们难以摆脱当前的 下降趋势。

因此,在这里再一次重申 – 交易需谨慎。

资料来源:芝加哥期权交易所、路透社、彭博社    

关于 Gomes James  

本篇分析由 Gomes James 先生提供,James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理(Managing Director),为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。 

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