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澳大利亚央行再度加息50个基点,创有史以来最快紧缩速度


7 月 5 日周二,澳洲联储将基准利率上调 50 个基点至 1.35%,为 2019 年5 月以来最高利率水平,基本符合市场预期,在接受调查的 26 名经济学家中,25 名预期到这一结果。

澳洲联储紧跟其他大经济体收紧政策以遏制通胀的步伐,此次加息是澳洲联储几个月来的第三次加息。

在今日发布的货币政策声明中,澳大利亚央行表示,将采取进一步措施推动货币政策正常化,未来加息的规模和时机将取决于经济数据以及其对通胀和劳动力市场前景的评估。

澳大利亚央行再度加息50个基点,创有史以来最快紧缩速度

通胀预期不断上升,澳大利亚房价上涨预期上升至 6.7%

澳洲联储表示,更高的利率可以更好地平衡供需。目前澳洲通胀居高,但不像其他主要国家那么高。澳洲联储将致力于采取必要措施使通胀回到目标,并采取进一步措施使货币状况正常化。

澳联储指出:澳大利亚通胀率处于高位,但不像其他发达国家那样高,中期通胀预期良好锚定,通胀料在今年晚些时候见顶,预计明年通胀率将回落至 2-3% 的区间,将采取进一步措施实现货币条件正常化。

澳洲联储主席洛威在货币声明中表示:提高利率可以更好地平衡供求关系,洪水对部分商品物造成影响。澳大利亚通胀率处于高位,但不像其他发达国家那样高,中期通胀预期良好锚定,将采取进一步措施实现货币条件正常化。强劲的需求和紧俏的就业市场将进一步推高通胀率,未来几个月失业率会进一步下降。

从澳大利亚国内来看,6 月份失业率稳定在 3.9% 的 50 年来最低水平,预计将进一步下降。与此同时,澳联储广受关注的工资价格指数在截至 3 月份的季度中以 2.4% 的年化速度增长,创下 2018 年底以来的最快增速。

根据墨尔本研究所发布的最新数据,6 月澳大利亚房价上涨预期从 2022 年 5 月的 5% 上升至 6.7%。在澳洲联储将其通胀预期上调至 2022 年底前达到 7% 之后,市场预计该行将不得不加快加息速度,到今年年底将加息至接近 3% 的水平。

利率决议公布后澳元走弱 30 点,8 月加息成大概率事件

利率决议公布后,澳元兑美元 AUD/USD 短线走低 30 点,报 0.6855 ;澳大利亚 3 年期国债收益率下跌 7 个基点。

澳大利亚央行再度加息50个基点,创有史以来最快紧缩速度

随着大宗商品价格飙升,推动发展经济体的生活成本上涨,各央行有强烈的动机促进本国货币走强以控制进口账单。

美联储激进的紧缩政策和市场对避险资产的高需求推动美元走强,这意味着其他央行必须保持鹰派立场,以防止本国货币自由落体。

澳元方面,最近商品市场的疲软环境对澳元的表现造成了压力。上周席卷市场的避险行为加剧了澳元兑美元的抛售,这增加了市场对美元的避险需求,而损害了澳元等多数顺周期货币的利益。上周五澳元兑美元更是创下了两年来的新低。

澳洲联储的评估仍然是,通胀将在 2023 年回落到目标区间。市场预测澳联储在 8 月会议上将会做什么还为时过早,但再加息 50 个基点似乎是一个显而易见的选择。

野村证券的经济学家认为:澳洲联储已经开始加息,更激进的紧缩周期应该会提前到来。预计澳联储将在 8 月和 9 月持续加息 50 个基点,使官方现金利率达到 2.35%,接近中性水平。但随着澳大利亚房地产市场走软,消费势头可能明显放缓。故预计澳联储将在 10 月、11 月和 12 月只加息 25 个基点,使现金利率在 2022 年底前达到 3.1% 的峰值。

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