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美联储官员集体放鹰,2 年期美债收益率刷新日高 


5 月 10 日,多位美联储高级官员密集发言,均表示需要更长时间维持高利率,其中鲍曼认为,美联储在 2024 年降息并不合适,并指出今年前几个月美国通胀持续存在压力。在美联储高官们、特别是理事鲍曼发表鹰派讲话后,美债收益率随后加速回升,两年期收益率创一周新高。5 月 11 日,中国 4 月 CPI、PPI 出炉,CPI 环比由降转涨,PPI 同比降幅收窄;中国 4 月 M2 余额同比增 7.2%。 

中国 4 月 CPI、PPI 出炉 

5 月 11 日,中国国家统计局公布的数据显示,4 月 CPI 环比上涨 0.1%,同比上涨 0.3%;剔除食品和能源价格的核心 CPI 环比上涨 0.2%,同比上涨 0.7%。4 月 PPI 环比 -0.2%,同比 -2.5%。总体而言,在居民消费持续恢复的提振下,全国 CPI 环比由降转涨,同比涨幅扩大,但由于部分行业需求阶段性回落,PPI 仍有所下滑,但同比降幅较上月有所收窄。 

中国 4 月 M2 余额同比增 7.2% 

5 月 11 日,中国人民银行公布的初步数据显示,今年前四个月社融规模增量为 12.73 万亿元,社融存量 389.93 万亿元。4 月 M2 余额 301.19 万亿元,同比增长 7.2%,M1 余额 66.01 万亿元,同比下降 1.4%;M1-M2 剪刀差 8.6%,较前值 7.2% 有所扩大。4 月本外币贷款余额 252.41 万亿元,同比增长 9.1%;外币贷款余额 6509 亿美元,同比下降 11.7%。 

美联储官员集体放鹰,鲍曼称今年不宜降息 

5 月 10 日,拥有 FOMC 投票权的美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)放鹰,她认为美联储在 2024 年降息并不合适,并指出今年前几个月美国通胀持续存在压力。 

图片来源:Getty Images 

鲍曼表示,在经历了几个月令人失望的通胀数据后,她需要更长一段时间才能对通胀回到 2% 的目标充满信心,而这是降息的先决条件。鲍曼敦促美联储政策制定者们在朝着 2% 的通胀目标迈进时,谨慎而周密地行事。 

同日,多位美联储高级官员密集发言,均表示需要更长时间维持高利率。达拉斯联储主席洛根表示,鉴于今年迄今为止令人失望的通胀数据,现在考虑降息还为时过早,美联储政策现在的限制性程度存在不确定性。 

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储今年仍有望降息,预计今年将降息 25 个基点,远低于市场预期。 

里士满联储主席巴尔金表示,当前美国经济形势要求美联储在货币政策行动方面深思熟虑,保持耐心。通过适宜的货币政策,假以时日,美国通胀将回落至2%。希望看到通胀进展是持续的,也是广泛的。美国经济的需求稳健,但不过热。 

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,他在观望模式中,将甄别美国通胀降温上取得的进展是否陷入停滞。 

芝加哥联储主席古尔斯比表示,FOMC 货币政策具有相对的限制性。如果通胀反弹意味着过热,就必须不惜一切地压低通胀至 2%。住房市场仍然是一个重大的通胀挑战。对于美联储而言,重要的是长期通胀预期,而非短期通胀预期。 

美债收益率加速回升,刷新日高 

在美联储高官们、特别是理事鲍曼发表鹰派讲话后,美债收益率随后加速回升,两年期收益率创一周新高。 

10 日,两年期美债收益率涨 5.01 个基点,刷新日高至 4.865%,全周累计上涨 4.95 个基点。美国 10 年期基准国债收益率上涨 4.72 个基点,报 4.5003%,全周累计下跌 0.74 个基点。 

图片来源:TradingView 

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