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央行动态:日本 17 年来首次加息,中国维持 LPR 不变 


3 月 19 日,日本央行宣布最新利率决议,为 2007 年以来首次加息,结束了长达 8 年的负利率时代。20 日,中国央行公布最新 LPR 报价,1 年期、5 年期 LPR  均维持不变。市场聚焦美联储将在 21 日公布的利率决议,在此前拍卖的 20 年期美债结果意外强劲。19 日,欧洲央行官员表示支持在年底前连三次降息。

日本央行结束负利率时代,17 年来首次加息 

3 月 19 日,日本央行宣布最新利率决议,将基准利率从 -0.1% 上调至 0-0.1%,为 2007 年以来首次加息,结束了长达 8 年的负利率时代。与此同时,日本央行结束收益率曲线控制(YCC)框架,声明中不再提及引导长期利率至 0% 左右,并取消对日股 ETF 和 REITS 的购买计划。 

图片来源:BOJ 

然而,日本央行称仍将维持宽松的货币环境,继续购买国债,4 月将四次买入 4000-5500 亿日元 5-10 年期国债。 

日本央行时隔 17 年来首次加息,但预计将暂时维持宽松环境,这令日元继续承压,因为美日利差仍然十分悬殊。美元兑日元在 20 日最高触及 151.34,距离数十年高点 151.94 仅一步之遥。日元兑欧元及英镑的汇率也处于历史低位。 

 

中国央行维持 1 年期、5 年期 LPR 

3 月 20 日,中国人民银行公布的最新贷款市场报价利率(LPR)报价。一年期 LPR 为 3.45%,五年期以上 LPR 为 3.95%,两者均维持不变,符合市场预期。 

图片来源于网络 

2024 年 LPR 报价已进行了三轮,其中 1 月 LPR “按兵不动”,1年期 LPR 为 3.45%,5 年期以上 LPR 为 4.2%,均与前期持平;2 月 LPR 报价中,1 年期 LPR 为 3.45% 未变,但 5 年期以上 LPR 为 3.95%,下调了 25 个基点,这也是 5 年期 LPR 调降幅度最大的一次。 

美联储利率决议前夕,美债拍卖异常强劲 

市场如今聚焦美联储将在 21 日公布的 3 月利率决议。尽管市场普遍认为美联储 3 月议息会议将连续第 6 次按兵不动,将基准利率维持在 5.25-5.5%,但美联储的通胀预期以及利率预测,可能会给市场带来巨大波动。 

由于今年强于预期的通胀数据,让市场不断推迟对年内首次降息时点的预测。为了应对这种潜在风险,交易员们正在加大对美国国债的空头押注,并购入期权来对冲风险。 

3 月 19 日,美国财政部拍卖了 130 亿美元的 20 年期国债,拍卖结果意外相当强劲,美债收益率随后迅速走低。 

图片来源:金十数据 

本次 20 年期美债拍卖的最终得标利率为 4.542%,低于上次拍卖利率 4.595%。预发行利率为 4.562%,比最终得标利率高了 2 个基点,创去年 1 月以来最大。20 年期美债的投标倍数为 2.79,创有记录以来的最高之一,远超前次的 2.39,也大幅高于最近六次拍卖的均值 2.56。 

欧洲央行今年或降息三至四次 

3 月 19 日,欧洲央行的政策制定者马丁斯·卡扎克斯(Martins Kazaks)表示,支持欧洲央行在年底前连降三次。卡扎克斯表示,在 6 月、9 月和 12 月的会议上采取行动会比较“直截了当”。 

图片来源:REUTERS 

多名欧洲央行官员支持在 6 月份降息,市场预计到今年 12 月会有三次甚至四次降息。这意味着欧洲央行支付给银行存款的 4% 利率将降至 3.25% 或 3.0%。卡扎克斯指出,尽管降息三次或四次之间存在差异,但在央行政策不再具有限制性之前还需要一段时间。 

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