主页 » 行业动态 » 美联储28年以来首次历史性加息75个基点

当地时间 15 日,北京时间 16 日凌晨,美联储公布了 6 月联邦公开市场委员会( FOMC )会议声明。根据声明,美联储将联邦基金利率目标区间上调 75 个基点,至 1.5% – 1.75% 之间。这是自 1994 年以来加息幅度首次达到 75 个基点,凸显美联储激进式收紧货币政策的紧迫性。

大幅加息 75 个基点 

美联储表示,高度关注通胀风险,“坚决承诺”将通胀率恢复到 2% ,并重申认为持续加息是适当的。

美国联邦公开市场委员会( FOMC )发布的经济预期显示,2022 、2023 、2024 年底联邦基金利率预期中值分别为 3.4% ,3.8% ,3.4% ;2022 、2023 、2024 年底GDP增速预期中值分别为 1.7% ,1.7% ,1.9% 。美联储预计在 2024 年开始降息。

反映利率预期的点阵图分布看,18 个委员有 5 位预计年末利率目标区间为 3.00 – 3.25% ,即年底前仍有 150 个基点的空间,8 位预计将加息 175 个基点,支持加息 200 个基点和 225 个基点的分别有 4 位和 1 位委员。

相比之下,美联储内部对明后两年的政策路径分歧较大,2023 年点阵分布继续上移,有 7 人支持年末利率目标区间在 3.50 – 3.75% ,赞成 3.75 – 4.00% 和 4.00 – 4.25% 的委员各有 4 人,2024 年可能会降息,有 8 人支持年末利率区间在 3.25 – 3.50% 。

美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上表示,坚定致力于让通胀回落,有需要的工具来恢复价格稳定;必须降低通货膨胀来帮助就业人口,目前的情况很明显,劳动力市场极度紧张,通货膨胀太高;预计劳动力市场的供需状况将达到更好的平衡,并缓和工资增长。

鲍威尔还表示,加息步伐将取决于未来数据,下次会议最有可能是加息 50 个基点或 75 个基点,预计加息 75 个基点的举措不会成为常态。

此前,鲍威尔出席 5 月例行新闻发布会时,对于未来加息步伐,他曾表示,“未来两次货币政策会议各加息 50 个基点是可能的,但其并没有积极地考虑单次加息 75 个基点的可能性。”

梳理发现,年内除去此次加息,美联储已加息两次,分别是 3 月 17 日,加息 25 基点;5 月 5 日,加息 50 基点。

此次利率决定的投票比例是 10:1 ,唯一的反对票来自堪萨斯城联储主席乔治( Esther George ),她主张本次加息 50 个基点。乔治投反对票令人惊讶,因为她被认为是长期以来的通货膨胀鹰派,在早些年也曾作为鹰派持不同意见,但在过去的一年里,她变得更加温和和中间派。分析师 Steve Matthews 称,即便如此,鸽派的异议仍是新的情景。

美股尾盘强劲反弹,能源走弱,黄金回升近 30 美元 

当天,美股三大指数高开高走。随着美联储加息决议下午 2 时公布,主要指数高位“跳水”,道指和标普 500 指数一度转跌。所幸在鲍威尔表态强势对抗通胀、加息 75 个基点并非常态化后,指数尾盘反弹。

截至收盘,道指涨 1% ,报收 30668.53 点,结束连续 5 日下跌态势;纳指涨 2.5% ,报收 11099.15 点;标普 500 指数涨 1.46% ,报收 3789.99 点。

盘面上看,大型科技股普涨,亚马逊、特斯拉涨超 5% ,英伟达涨 4.36% ,脸书母公司 Meta 涨 3.43% ,苹果、微软、谷歌涨超 2% 。特斯拉股价逼近 700 美元,英伟达市值重返 4000 亿美元上方。

国际油价下跌,能源股是为数不多的受挫板块,西方石油跌 2.92% ,埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油均跌超 1% 。美国能源信息局公布的数据显示,美国上周商业原油库存为 4.187 亿桶,环比增加 200 万桶。

截至收盘,纽约商品交易所 7 月交货的轻质原油期货价格下跌 3.62 美元,收于每桶 115.31 美元,跌幅为 3.04% ;8 月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 2.66 美元,收于每桶 118.51 美元,跌幅为 2.20% 。

当天在鲍威尔讲话之前,黄金凌晨下调 1804 附近后,美盘前最高上涨 1836 附近,美盘初行情受阻回落至 1820 附近震荡。随着美联储大举加息 75 个基点,并暗示在今年剩下的时间里将进一步积极加息,以冷却通胀压力,黄金在下方下探 1813 附近后继续走高,最高上涨至 1842 附近。

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