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精选研报|通货膨胀与跌停版

美国股市于上周五(2022 年 6 月 10 日)大幅收跌,此前美国通胀率创下 40 年新高,消费者情绪值跌至历史最低点。

美国劳工部上周五(2022 年 6 月 10 日)公布的数据显示,消费者价格指数(CPI)比 4 月份上升 1%,比一年前上升 8.6%。

扣除食品和能源的核心 CPI 较一个月前上涨 0.6%,较去年上涨 6%。 所有这些数字都高于预期。

另外,周五(2022 年 6 月 10 日)公布的数据显示,密歇根大学消费者信心指数 6 月初值从 5 月的 58.4 降至 50.2,估计中值为 58.1 。

该数据导致市场预期美联储将更加鹰派,一些人呼吁在下次会议上加息 75 个基点。

尽管可能性极小,但人们认为美联储将需要加快步伐,以控制这种顽固的高通胀。

上周,标普指数下跌 2.9%,是今年第二糟糕的一周,也是 10 周内的第 9 周下跌。

两年期收益率跃升至 3% 以上,创下 2008 年以来的最高水平。两年期收益率与联邦基金利率预期密切相关。

以下是上周五(2022 年 6 月 10 日)的收盘价: 

  • 道指报 31,392.79 点,跌 880.00 点或 2.73% ,  
  • 标普报 3900.86 点,跌 116.96 点或 2.91%,
  • 纳指报 11,340.02 点,跌 414.21 点或 3.52%, 
  • 美国 10 年期国债收益率报 3.16%, 
  • VIX 指数报 27.75 点,升 1.66 点或 6.36%。

很明显,通货膨胀不会很快消失。事实上,有的观点认为美联储已经远远落后,它需要做更多的事情来追赶,更不用说超越它了。

易员们预计,美联储可能会在未来的 3 次会议上每次加息 50 个基点,也有人认为美联储会在其中的一次会议加息 75 个基点。

正如曾多次指出的那般,科技股首当其冲,利率上升会影响科技股估值。

标准普尔现在距离熊市区域仅一步之遥。 我们没有看到的是在市场处于弱势时,跌至停板的日子。

不幸的是,我们可能需要有限的下跌天数才能结束这种负面情绪,否则,我们可能只是以一种缓慢和痛苦的方式周而复始地下跌至更低的位置。

我们可能还会像最近一样看到乐观的市场,但在通胀下降之前,卖家将持续面对上涨的日子。

请继续为未来更加动荡的日子做准备吧!

资料来源:芝加哥期权交易所、彭博社、美联储

关于 Gomes James  

本篇分析由 Gomes James 先生提供,James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理(Managing Director),为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。 

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